반응형 생각11 2022년 두번째 퀀트 투자 일지 - 위기를 준비 하는 마음 올해도 벌써 많이 지나 2분기가 가까워 오고 있습니다. 오늘은 22년 두번째 퀀트 투자 일지를 작성해볼까 합니다. 지난번 투자 일지를 읽어보니 어느정도 맞은 부분도 있었지만, 예측하지 못했던 부분도 많이 있었다고 생각됩니다. 하지만 지난 번에 이야기했던 것과 같이 변동성에 초연한 마음으로 2분기를 맞이할 수 있기만을 바라는 마음 뿐 입니다. 투자 성적은 어떠했나 3월 중순 올해 투자 성적은 보통 수준입니다. 다행이 2월 현금 비중 축소로 인해 손실은 면했지만, 지난번 투자 일지 이 후 예상치 못했던 우크라이나 전쟁이 실제화 되면서 예상 이상의 시장 하방 압력이 작용했습니다. 러시아 우크라이나 이슈는 러시아가 전쟁 긴장감을 이용해서 천연가스나 원유를 비싸게 팔아먹으려는 농간일 뿐이라 예측했던 것이 패착이었.. 2022. 3. 21. 주식 하면 필수로 봐야하는 경제 지표, 산업 생산 지수 오늘은 주식을 하면 필수로 챙겨봐야하는 경제 지표에 대하여 이야기 해볼까 합니다. 물론 경제 지표를 챙겨보는 이유는 주식의 방향성에 대해 생각해 보기 위함입니다. 혹자는 마켓 타이밍을 맞추는 것은 불가능하다고 이야기 합니다. 하지만 저는 정확한 타이밍을 맞추는 것은 불가능하더라도 계절이 순환하 듯 큰 흐름은 맞출 수 있다고 생각하는 편입니다. 그렇기에 혹자처럼 마켓 타이밍을 절대 맞출 수 없다는 생각은 회의적이고 허무주의적인 이야기로 들려옵니다. 주식은 경제를 따라간다. 긴 시계열에서 주식은 우상향합니다. 우리의 경제 역시 긴 시계열에서 우상향을 하고요. 너무나 당연한 이야기라고 말할 수 있지만, 주식과 경제는 불가분의 관계입니다. 주식의 기준점이 사실상 경제이기 때문이죠. 주식이 긴 시계열에서 우상향 .. 2022. 3. 18. 해외 선물을 하면 안되는 이유 (해외 선물의 위험성, 문제점) 고백하건데 저에게는 해외 선물에 대한 로망이 있습니다. 이러한 로망은 사실 질병과 같은데, 이 질병에 걸리면 꼭 한번씩 해외 선물에 손을 대게 됩니다. 하지만 다들 아시다시피 해외 선물은 원수에게나 권하는 무서운 종목 중 하나인데요. 특히나 요즘 같이 변동성이 심한, 그 중에서도 하락 폭이 길고 점차 깊어지는 장에서는 해외 선물에 대한 환상이 머릿속을 맴돌기도 합니다. 오늘도 역시나 이 질병이 제게 찾아와서 크다면 크고 작다면 손실을 본 후 적는 글입니다. 진심 어린 글이니 이 글을 읽는 분들에게 약간이나마 도움이 되기를 바라는 마음입니다. 해외 선물의 위험성 오늘 해외 선물이라는 질병이 찾아와 크다면 크고 작다면 작은 돈을 날렸습니다. 사실 이 정도 금액은 현물 거래에 있어서 큰 금액도 아니긴 하지만 .. 2022. 2. 25. 투자 레버리지에 관한 생각 (현금 비중에 대한 왜도값 증가) 영끌 빚투라는 말이 사회적 문제가 되고 있는 요즘입니다. 그만큼 주식 투자에 있어서 레버리지 (빚을 내서) 를 사용하여 투자하시는 분들이 많다고 생각되는데요. 레버리지가 문제가 된다고는 하지만 적절한 비율의 올바른 레버리지 투자는 투자의 효용성을 높혀 주기에 어느 정도 고려해 볼 만한 가치가 있습니다. 그렇다면 오늘은 이러한 레버리지 투자의 위험성과 사용법에 대해 이야기해보도록 하겠습니다. 레버리지 투자의 위험성 주식 투자에 있어서 빚을 내는 레버리지 투자는 상당히 위험한 일로 인식하시는 분들이 많습니다. 실제로도 잘못된 레버리지 투자 방식으로 순식간의 모든 재산을 잃는 분들이 적잖이 있는 것도 사실입니다. 레버리지에 대한 한 가지 예를 들어보겠습니다. 예전의 버크셔 헤서웨이에는 워랜버핏과 찰리 멍거 이.. 2022. 2. 14. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
